Previziunile Freedom24 pentru burse în 2025: Tendințe și industrii cu cel mai mare potențial de creștere

• După doi ani de creștere de peste 20%, randamentele indicelui S&P 500 sunt așteptate să se „normalizeze”, cu o creștere estimată între 11% și 17% față de nivelurile actuale.
• Reducerea ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală este anticipată să susțină piața de acțiuni. Totuși, în contextul supraevaluării unor segmente ale pieței americane, investitorii își vor diversifica portofoliile, orientându-se tot mai mult spre Europa, Asia și piețele emergente.
• Se estimează că piața criptomonedelor va înregistra o creștere semnificativă în 2025, susținută de o posibilă relaxare a reglementărilor și de politici favorabile din partea administrației Trump.
• Sectoarele care vor performa cel mai bine sunt cele care îmbină inovația cu reziliența, precum tehnologia, sănătatea, industria uraniului sau serviciile financiare, atrăgând atât investitorii interesați de creștere, cât și pe cei care caută stabilitate.

Pe final de 2024, investitorii români analizează traiectoria pieței bursiere și își conturează prioritățile pentru anul următor. Pentru a-i sprijini în luarea unor decizii strategice într-un context global imprevizibil, Freedom24, platforma de tranzacționare care conectează investitorii la cele mai mari burse internaționale, lansează raportul „Stock Market Outlook” pentru 2025. Acest raport oferă investitorilor români o analiză detaliată a tendințelor care vor influența evoluția burselor și evidențiază industriile cu cel mai mare potențial de creștere în anul ce urmează.

Principalele tendințe pe piețele bursiere în 2025

Normalizarea creșterii: Se preconizează că indicele S&P 500 va înregistra randamente mai modeste în 2025, după doi ani consecutivi de creștere de peste 20%. Analiștii estimează că indicele va încheia anul 2024 în intervalul 6500-7000 de puncte, ceea ce ar reprezenta o creștere cuprinsă între 11% și 17% față de nivelurile actuale.

Impactul ratelor dobânzilor: Continuarea ciclului de  reducere a ratelor de către Rezerva Federală este anticipată să favorizeze piața de acțiuni, diminuând costurile de finanțare și impulsionând profiturile companiilor.

Creșterea investițiilor cu venit fix: Stabilizarea ratelor în 2025 va crește atractivitatea obligațiunilor, în special a celor de tip investment grade și cu randament ridicat pe termen scurt, subliniind focusul investitorilor pe protejarea portofoliului de incertitudinile economice globale.

Diversificare dincolo de piața americană: În contextul în care unele segmente ale pieței din SUA sunt supraevaluate, investitorii își vor îndrepta tot mai mult atenția spre Europa, Asia și piețele emergente, care oferă potențial de creștere în sectoare precum energia regenerabilă, inovația în medicină și producția localizată.

Investiții în energie curată și dezvoltare durabilă: Guvernele și corporațiile își vor intensifica investițiile în sustenabilitate, aliniindu-se obiectivelor globale de decarbonizare. Aceasta creează oportunități pentru investitori în domeniul producției de energie curată, precum cea solară, eoliană și stocarea de energie, în special în Europa și Asia.

Reconfigurarea lanțurilor de aprovizionare globale: Tensiunile geopolitice determină companiile să adopte strategii de producție localizată sau în regiuni aliniate geopolitic, pentru a reduce riscurile. Această tendință creează oportunități de investiții în centre de producție localizate din piețe stabile, precum Asia de Sud-Est, Europa de Est și părți din America Latină.

Criptomonede și dezvoltarea DeFi: Reducerea barierelor de reglementare ar putea atrage investiții instituționale, stimula inovația blockchain și adopția criptomonedelor. Accentul administrației Trump pe suveranitatea financiară și leadership tehnologic poate transforma SUA într-un hub global pentru blockchain. La acestea se adaugă interesul în creștere pentru active tokenizate, plăți transfrontaliere și monede stabile.

„Preconizăm că piața americană se va menține stabilă anul viitor, susținută de relaxarea monetară aplicată de Rezerva Federală, de profiturile solide ale companiilor și de creșterea cheltuielilor guvernamentale sub noua administrație. În același timp, redresarea economică a Chinei și creșterea piețelor emergente, precum India și Asia de Sud-Est, ar putea atrage investiții, în special în sectorul tehnologic și cel al consumului. Profitul este estimat să crească cu aproximativ 15%, ceea ce reflectă o aliniere cu tendințele istorice, în care condițiile economice puternice generează profituri corporative substanțiale. Aceste perspective optimiste evidențiază rezistența și capacitatea piețelor globale de a se adapta schimbărilor economice”, explică Maxim Manturov, Head of Investment Research, Freedom24.

Topul industriilor cu perspective de creștere în 2025

• Tehnologie (în special companiile mici): În 2025, companiile inovatoare de tehnologie, în special cele cu capital mic și mediu din domenii precum AI, cloud și securitate cibernetică, sunt așteptate să crească semnificativ. Cererea ridicată pentru infrastructura 5G și edge computing face ca acest sector să rămână atractiv pentru investitori.

• Sănătate: Creșterea în acest domeniu este susținută de inovațiile în biotehnologie și farmaceutică, precum editarea genelor, tratamente personalizate și soluții pentru boli cronice, pe fondul îmbătrânirii populației globale.

• Sectorul uraniului: Proiectele nucleare extinse în China și India, interesul pentru reactoare modulare mici (SMR) în Occident și redeschiderea centralei Three Mile Island reflectă creșterea cererii de uraniu. Instabilitatea geopolitică și incertitudinea privind combustibilii fosili consolidează rolul uraniului în securitatea energetică și tranziția către soluții AI.

• Bunuri de consum: Brandurile de produse pentru sănătate, well-being și cele din e-commerce sunt în plină expansiune. Veniturile în creștere ale clasei de mijloc din Asia-Pacific stimulează cererea pentru produse premium, în timp ce inflația susține consumul de produse de bază, precum alimentele și bunurile de uz casnic.

• Servicii financiare: Îmbunătățirea condițiilor de creditare datorită normalizării politicii monetare și creșterea activității în gestionarea activelor și asigurări vor sprijini câștigurile sectorului. Acesta beneficiază, de asemenea, de progresele tehnologice, cum ar fi serviciile bancare digitale și inovațiile bazate pe blockchain.
• Industria de prelucrare: Politicile lui Trump, favorabile industriei prelucrătoare, investițiile în infrastructură, stimulentele fiscale și reglementările relaxate pot stimula producția și cheltuielile de capital în SUA. În plus, politicile comerciale care promovează lanțurile de aprovizionare locale și automatizarea întăresc sectorul, în ciuda riscurilor asociate tensiunilor comerciale.

Despre Freedom: 

Freedom24 este filiala europeană a Freedom Holding Corp, un grup internațional de investiții listat la bursa NASDAQ, cu expertiză pe piețele din SUA, Europa și Asia Centrală. Grupul servește 450.000 de clienți global și are o capitalizare de piață de aproximativ 4,8 miliarde de dolari. Freedom24 activează în Uniunea Europeană, oferind clienților acces la peste 40.000 de acțiuni, 1.500 de ETF-uri și 800.000 de opțiuni pe acțiuni americane, pe principalele burse din SUA, Europa și Asia. Freedom24 operează conform reglementărilor MiFID II, care garantează cel mai înalt nivel de protecție a investitorilor din UE, fondurile clienților fiind securizate prin Fondul de Compensare a Investitorilor (ICF). Brokerul deține licența CySEC și este autorizat în toate statele membre ale UE. Ca parte a Freedom Holding Corp, listat la NASDAQ, Freedom24 respectă, de asemenea, standardele de reglementare ale SEC. Brokerul este auditat de Deloitte, care efectuează audituri regulate și proceduri de due diligence. În plus, Freedom24 este membru al Euroclear Bank și al Asociației Piețelor Financiare din Europa (AFME).

Disclaimer: *Investițiile în titluri de valoare și alte instrumente financiare implică întotdeauna riscul de pierdere de capital. Previziunile și performanța din trecut nu trebuie să fie utilizate ca indicatori fiabili ai performanței viitoare. Este important ca, înainte de a efectua orice tranzacție, să vă faceți propria analiză. Dacă este necesar, solicitați consiliere independentă de la un profesionist certificat.